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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
AP Constructions | 434 255.00 | 395 936.00 | 38 319.00 | 434 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 060.00 | 395 999.00 | 42 062.00 | 438 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 559.00 | 36 792.00 | 62 767.00 | 99 559.00 |
BZ Autres créances | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 113.00 | 11 954.00 | 197 158.00 | 209 113.00 |
CF Disponibilités | 333 462.00 | | 333 462.00 | 333 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 170.00 | 48 746.00 | 632 424.00 | 681 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 231.00 | 444 745.00 | 674 486.00 | 1 119 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DG Autres réserves | 220 674.00 | 230 941.00 | | 220 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 672.00 | 52 932.00 | | 72 672.00 |
DL TOTAL (I) | 558 302.00 | 548 830.00 | | 558 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 324.00 | 30 949.00 | | 32 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 35 207.00 | | 42 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 634.00 | 13 651.00 | | 21 634.00 |
EA Autres dettes | 20 145.00 | 21 277.00 | | 20 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 183.00 | 101 084.00 | | 116 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 486.00 | 649 914.00 | | 674 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 859.00 | 101 084.00 | | 83 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 700.00 | 13 830.00 | 247 530.00 | 233 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 700.00 | 13 830.00 | 247 530.00 | 233 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 3 420.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 925.00 | 21 425.00 | | 30 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 530.00 | 314 621.00 | | 323 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 858.00 | 261 689.00 | | 250 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 672.00 | 52 932.00 | | 72 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 060.00 | | | 438 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 060.00 | | | 438 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 430.00 | 7 568.00 | | 388 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 430.00 | 7 568.00 | | 388 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UX Autres créances clients | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 875.00 | 63 486.00 | 51 389.00 | 114 875.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 183.00 | 83 859.00 | 32 324.00 | 116 183.00 |