| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
AP Constructions | 502 323.00 | 419 463.00 | 82 860.00 | 502 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 506 128.00 | 419 526.00 | 86 603.00 | 506 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 981.00 | 46 948.00 | 44 032.00 | 90 981.00 |
BZ Autres créances | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 113.00 | 25 422.00 | 183 691.00 | 209 113.00 |
CF Disponibilités | 245 344.00 | | 245 344.00 | 245 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 797.00 | 72 370.00 | 489 427.00 | 561 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 925.00 | 491 896.00 | 576 030.00 | 1 067 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DG Autres réserves | 189 634.00 | 186 380.00 | | 189 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 798.00 | 82 254.00 | | 59 798.00 |
DL TOTAL (I) | 514 388.00 | 533 590.00 | | 514 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 473.00 | 33 979.00 | | 34 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 8 799.00 | | 9 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 783.00 | 43 810.00 | | 17 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 642.00 | 86 600.00 | | 61 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 030.00 | 620 190.00 | | 576 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 169.00 | 52 621.00 | | 27 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 754.00 | | 235 754.00 | 235 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 754.00 | | 235 754.00 | 235 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 40 262.00 | | 24 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 458.00 | 332 935.00 | | 309 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 660.00 | 250 681.00 | | 249 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 798.00 | 82 254.00 | | 59 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 670.00 | | 48 818.00 | 465 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 506 128.00 | 8 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 360.00 | | 506 128.00 | 8 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 670.00 | | 48 818.00 | 465 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 488.00 | 10 037.00 | | 409 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 488.00 | 10 037.00 | | 409 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 340.00 | 47 622.00 | 59 718.00 | 107 340.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 642.00 | 27 169.00 | 34 473.00 | 61 642.00 |