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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
AP Constructions | 453 505.00 | 409 426.00 | 44 079.00 | 453 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 670.00 | 409 488.00 | 56 182.00 | 465 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 010.00 | 45 859.00 | 37 151.00 | 83 010.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 113.00 | 13 762.00 | 195 351.00 | 209 113.00 |
CF Disponibilités | 330 698.00 | | 330 698.00 | 330 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 630.00 | 59 621.00 | 564 009.00 | 623 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 300.00 | 469 109.00 | 620 190.00 | 1 089 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DG Autres réserves | 186 380.00 | 198 546.00 | | 186 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 254.00 | 66 834.00 | | 82 254.00 |
DL TOTAL (I) | 533 590.00 | 530 336.00 | | 533 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 979.00 | 32 405.00 | | 33 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 9 184.00 | | 8 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 810.00 | 17 229.00 | | 43 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 600.00 | 58 830.00 | | 86 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 190.00 | 589 166.00 | | 620 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 407.00 | | 245 407.00 | 245 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 407.00 | | 245 407.00 | 245 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 262.00 | 15 060.00 | | 40 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 935.00 | 321 641.00 | | 332 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 681.00 | 254 807.00 | | 250 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 254.00 | 66 834.00 | | 82 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 060.00 | | 27 610.00 | 438 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 060.00 | | 27 610.00 | 438 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 985.00 | 6 503.00 | | 402 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 985.00 | 6 503.00 | | 402 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
UX Autres créances clients | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 819.00 | 25 385.00 | 58 434.00 | 83 819.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 600.00 | 52 621.00 | 33 979.00 | 86 600.00 |