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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
AP Constructions | 539 755.00 | 431 263.00 | 108 491.00 | 539 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 560.00 | 431 326.00 | 112 234.00 | 543 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 578.00 | 48 038.00 | 78 540.00 | 126 578.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 113.00 | 8 548.00 | 200 565.00 | 209 113.00 |
CF Disponibilités | 239 158.00 | | 239 158.00 | 239 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 556.00 | 56 585.00 | 525 970.00 | 582 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 116.00 | 487 911.00 | 638 205.00 | 1 126 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DG Autres réserves | 186 232.00 | 189 634.00 | | 186 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 875.00 | 59 798.00 | | 85 875.00 |
DL TOTAL (I) | 537 063.00 | 514 388.00 | | 537 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 647.00 | 34 473.00 | | 34 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 9 373.00 | | 19 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 920.00 | 17 783.00 | | 46 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 142.00 | 61 642.00 | | 101 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 205.00 | 576 030.00 | | 638 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 669.00 | 27 169.00 | | 66 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 061.00 | | 260 061.00 | 260 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 061.00 | | 260 061.00 | 260 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 755.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 14 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 915.00 | 24 221.00 | | 43 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 925.00 | 309 458.00 | | 343 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 050.00 | 249 660.00 | | 258 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 875.00 | 59 798.00 | | 85 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 128.00 | | 37 432.00 | 506 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 128.00 | | 37 432.00 | 506 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 526.00 | 11 800.00 | | 419 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 526.00 | 11 800.00 | | 419 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
UX Autres créances clients | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 647.00 | 174.00 | 34 473.00 | 34 647.00 |
VI Groupe et associés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 285.00 | 74 567.00 | 59 718.00 | 134 285.00 |
VW T.V.A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 142.00 | 66 669.00 | 34 473.00 | 101 142.00 |