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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 205.00 | 41 879.00 | 326.00 | 42 205.00 |
AH Fonds commercial | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
AP Constructions | 196 252.00 | 45 581.00 | 150 671.00 | 196 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 252.00 | 565 120.00 | 833 132.00 | 1 398 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 768.00 | 81 181.00 | 68 587.00 | 149 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 920.00 | 733 760.00 | 1 152 159.00 | 1 885 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 904.00 | | 723 904.00 | 723 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 951.00 | | 140 951.00 | 140 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 110.00 | 76 940.00 | 616 170.00 | 693 110.00 |
BZ Autres créances | 564 183.00 | | 564 183.00 | 564 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 292 516.00 | | 1 292 516.00 | 1 292 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 173.00 | 76 940.00 | 3 962 233.00 | 4 039 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 093.00 | 810 701.00 | 5 114 392.00 | 5 925 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DG Autres réserves | 2 043 824.00 | 1 634 415.00 | | 2 043 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 989.00 | 489 408.00 | | 1 078 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 802.00 | 2 194 813.00 | | 3 193 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 508.00 | 554 654.00 | | 510 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 858.00 | 40 979.00 | | 39 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 619.00 | 308 147.00 | | 485 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 362.00 | 320 657.00 | | 878 362.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | 3 673.00 | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 590.00 | 1 228 109.00 | | 1 920 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 392.00 | 3 422 922.00 | | 5 114 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 847 520.00 | | 8 847 520.00 | 8 847 520.00 |
FG Production vendue services | 263 751.00 | | 263 751.00 | 263 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 111 271.00 | | 9 111 271.00 | 9 111 271.00 |
FM Production stockée | | | 95 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 329 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 075.00 | 1 093.00 | | 19 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 075.00 | 231 213.00 | | 19 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 24 109.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 227 023.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 591.00 | 4 190.00 | | 17 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 094.00 | 195 350.00 | | 461 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 984.00 | 5 425 926.00 | | 9 365 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 286 995.00 | 4 936 518.00 | | 8 286 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 989.00 | 489 408.00 | | 1 078 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 731.00 | | 470 074.00 | 1 439 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 886.00 | 1 885 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 886.00 | 1 744 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 264.00 | | 2 979.00 | 90 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 521.00 | | 450 637.00 | 1 317 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 946.00 | | 16 458.00 | 31 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 388.00 | 267 373.00 | | 466 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 909.00 | 10 969.00 | | 30 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 478.00 | 256 403.00 | | 435 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 72 812.00 | 4 128.00 | | 72 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 812.00 | 4 128.00 | | 72 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 812.00 | 4 128.00 | | 72 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 619.00 | 485 619.00 | | 485 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 101.00 | 209 101.00 | | 209 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 942.00 | 207 942.00 | | 207 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 007.00 | 281 007.00 | | 281 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
UX Autres créances clients | 603 798.00 | | | 603 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
VB T. V. A. | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
VC Groupe et associés | 367 010.00 | | | 367 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 508.00 | 106 397.00 | 404 111.00 | 510 508.00 |
VI Groupe et associés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 796.00 | | | 131 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 987.00 | 1 312 987.00 | | 1 312 987.00 |
VW T.V.A. | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 590.00 | 1 516 479.00 | 404 111.00 | 1 920 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |