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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 025.00 | 47 145.00 | 9 880.00 | 57 025.00 |
AH Fonds commercial | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
AP Constructions | 1 850 878.00 | 159 358.00 | 1 691 520.00 | 1 850 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 720.00 | 998 597.00 | 1 370 123.00 | 2 368 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 650.00 | 160 011.00 | 146 639.00 | 306 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 801.00 | 1 365 111.00 | 3 327 691.00 | 4 692 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 851.00 | | 580 851.00 | 580 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 659.00 | | 367 659.00 | 367 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 738.00 | 66 284.00 | 947 455.00 | 1 013 738.00 |
BZ Autres créances | 2 309 086.00 | | 2 309 086.00 | 2 309 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 105 301.00 | | 3 105 301.00 | 3 105 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 993.00 | | 203 993.00 | 203 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 193 654.00 | 66 284.00 | 8 127 370.00 | 8 193 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 886 455.00 | 1 431 394.00 | 11 455 061.00 | 12 886 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DG Autres réserves | 5 756 195.00 | 3 062 813.00 | | 5 756 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 108.00 | 2 733 382.00 | | 2 065 108.00 |
DL TOTAL (I) | 7 892 292.00 | 5 867 184.00 | | 7 892 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 787.00 | 641 415.00 | | 1 365 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 103.00 | 42 608.00 | | 43 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 467.00 | 472 638.00 | | 1 218 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 707.00 | 1 929 578.00 | | 897 707.00 |
EA Autres dettes | 37 704.00 | 165 614.00 | | 37 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 769.00 | 3 251 853.00 | | 3 562 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 061.00 | 9 119 037.00 | | 11 455 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 803 031.00 | | 14 803 031.00 | 14 803 031.00 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 804 242.00 | | 14 804 242.00 | 14 804 242.00 |
FM Production stockée | | | 187 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 037 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 430 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 606 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 604 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | 6 410.00 | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | 6 410.00 | | 4 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 517.00 | 28 940.00 | | 69 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 517.00 | 28 940.00 | | 69 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 297.00 | -22 530.00 | | -65 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 563.00 | | | 302 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 453.00 | 1 315 172.00 | | 1 171 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 056 766.00 | 13 312 392.00 | | 15 056 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 991 658.00 | 10 579 011.00 | | 12 991 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 108.00 | 2 733 381.00 | | 2 065 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 138.00 | | 2 426 663.00 | 2 266 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 692 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 526 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 271.00 | | 2 425 976.00 | 2 100 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 804.00 | | 686.00 | 57 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 706.00 | 343 402.00 | | 1 021 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 205.00 | 4 940.00 | | 42 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 503.00 | 338 462.00 | | 979 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 684.00 | 4 929.00 | 11 329.00 | 72 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 684.00 | 4 929.00 | 11 329.00 | 72 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 684.00 | 4 929.00 | 11 329.00 | 72 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 467.00 | 1 218 467.00 | | 1 218 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 592.00 | 432 592.00 | | 432 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 960.00 | 211 960.00 | | 211 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
UX Autres créances clients | 937 594.00 | 937 594.00 | | 937 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VB T. V. A. | 210 022.00 | 210 022.00 | | 210 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 555.00 | 1 290 555.00 | | 1 290 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 787.00 | 229 627.00 | 990 733.00 | 1 365 787.00 |
VI Groupe et associés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 025.00 | 228 025.00 | | 228 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 643.00 | 130 643.00 | | 130 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 223.00 | 580 223.00 | | 580 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 993.00 | 203 993.00 | | 203 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 308.00 | 3 585 308.00 | | 3 585 308.00 |
VW T.V.A. | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 769.00 | 2 426 609.00 | 990 733.00 | 3 562 769.00 |