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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 858.00 | 57 848.00 | 6 010.00 | 63 858.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 502.00 | | 2 414 502.00 | 2 414 502.00 |
AP Constructions | 2 839 771.00 | 460 987.00 | 2 378 784.00 | 2 839 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467 467.00 | 1 413 867.00 | 2 053 600.00 | 3 467 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 446.00 | 283 554.00 | 342 892.00 | 626 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 613 484.00 | 2 216 256.00 | 7 397 228.00 | 9 613 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254 066.00 | | 1 254 066.00 | 1 254 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 165.00 | | 504 165.00 | 504 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 766.00 | 66 927.00 | 1 577 839.00 | 1 644 766.00 |
BZ Autres créances | 4 382 077.00 | | 4 382 077.00 | 4 382 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 391 209.00 | | 4 391 209.00 | 4 391 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 489.00 | | 487 489.00 | 487 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 223 743.00 | 66 927.00 | 13 156 816.00 | 13 223 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 837 229.00 | 2 283 183.00 | 20 554 045.00 | 22 837 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 850.00 | 19 510.00 | | 25 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 399 444.00 | 49 528.00 | | 4 399 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 585.00 | 1 951.00 | | 2 585.00 |
DG Autres réserves | 7 760 669.00 | 5 756 195.00 | | 7 760 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 295.00 | 2 065 108.00 | | 1 727 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 065 843.00 | 7 892 292.00 | | 14 065 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 480.00 | 1 365 787.00 | | 2 523 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 608.00 | 43 103.00 | | 79 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 325.00 | 1 218 467.00 | | 2 112 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 775.00 | 897 707.00 | | 1 245 775.00 |
EA Autres dettes | 527 014.00 | 37 704.00 | | 527 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 488 202.00 | 3 562 769.00 | | 6 488 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 554 045.00 | 11 455 061.00 | | 20 554 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 405 312.00 | | 15 405 312.00 | 15 405 312.00 |
FD Production vendue biens | 246 780.00 | | 246 780.00 | 246 780.00 |
FG Production vendue services | 311 624.00 | | 311 624.00 | 311 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 963 716.00 | | 15 963 716.00 | 15 963 716.00 |
FM Production stockée | | | 24 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 027 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 900 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 239 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 034.00 | 4 220.00 | | 111 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 334.00 | 4 220.00 | | 294 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 322.00 | 69 517.00 | | 155 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 322.00 | 69 517.00 | | 155 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 012.00 | -65 297.00 | | 139 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 832.00 | 302 563.00 | | 235 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 619.00 | 1 171 453.00 | | 930 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 336 536.00 | 15 056 766.00 | | 16 336 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609 241.00 | 12 991 658.00 | | 14 609 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 295.00 | 2 065 108.00 | | 1 727 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 801.00 | | 5 489 071.00 | 4 692 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 867.00 | 201 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 391.00 | 961 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 524.00 | 6 983 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 063.00 | | 2 370 293.00 | 108 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 248.00 | | 2 506 960.00 | 4 526 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 490.00 | | 611 816.00 | 58 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 775.00 | 689 481.00 | | 1 526 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 645.00 | 5 202.00 | | 52 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 130.00 | 684 278.00 | | 1 474 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 284.00 | 643.00 | | 66 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 284.00 | 643.00 | | 66 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 284.00 | 643.00 | | 66 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 325.00 | 2 112 325.00 | | 2 112 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 718.00 | 447 718.00 | | 447 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 910.00 | 400 910.00 | | 400 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 014.00 | 527 014.00 | | 527 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 439.00 | 201 439.00 | | 201 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 897.00 | 1 567 897.00 | | 1 567 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
VB T. V. A. | 670 854.00 | 670 854.00 | | 670 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 952 154.00 | 1 952 154.00 | | 1 952 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 703.00 | 468 393.00 | 1 979 309.00 | 2 447 703.00 |
VI Groupe et associés | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 487.00 | 210 487.00 | | 210 487.00 |
VP Divers | 202 857.00 | 202 857.00 | | 202 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 414.00 | 1 345 414.00 | | 1 345 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 489.00 | 487 489.00 | | 487 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715 771.00 | 6 715 771.00 | | 6 715 771.00 |
VW T.V.A. | 375 101.00 | 375 101.00 | | 375 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 202.00 | 4 508 893.00 | 1 979 309.00 | 6 488 202.00 |