| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 025.00 | 42 205.00 | 14 820.00 | 57 025.00 |
AH Fonds commercial | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
AP Constructions | 235 794.00 | 67 996.00 | 167 798.00 | 235 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 363.00 | 792 820.00 | 860 543.00 | 1 653 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 114.00 | 118 687.00 | 92 427.00 | 211 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 138.00 | 1 021 708.00 | 1 244 430.00 | 2 266 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 240.00 | | 638 240.00 | 638 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 554.00 | | 180 554.00 | 180 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 591.00 | 72 684.00 | 835 908.00 | 908 591.00 |
BZ Autres créances | 1 697 956.00 | | 1 697 956.00 | 1 697 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 721 637.00 | | 3 721 637.00 | 3 721 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 864.00 | | 102 864.00 | 102 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 947 290.00 | 72 684.00 | 7 874 607.00 | 7 947 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 213 429.00 | 1 094 392.00 | 9 119 037.00 | 10 213 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DG Autres réserves | 3 062 813.00 | 2 043 824.00 | | 3 062 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 382.00 | 1 078 989.00 | | 2 733 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 867 184.00 | 3 193 802.00 | | 5 867 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 415.00 | 510 508.00 | | 641 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 608.00 | 39 858.00 | | 42 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 638.00 | 485 619.00 | | 472 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 578.00 | 878 362.00 | | 1 929 578.00 |
EA Autres dettes | 165 614.00 | 6 243.00 | | 165 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 853.00 | 1 920 590.00 | | 3 251 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 037.00 | 5 114 392.00 | | 9 119 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 769 209.00 | | 12 769 209.00 | 12 769 209.00 |
FG Production vendue services | 394 013.00 | | 394 013.00 | 394 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 163 222.00 | | 13 163 222.00 | 13 163 222.00 |
FM Production stockée | | | 39 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 268 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 206 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 071 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 410.00 | 19 075.00 | | 6 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 410.00 | 19 075.00 | | 6 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 940.00 | 1 485.00 | | 28 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 940.00 | 1 485.00 | | 28 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 530.00 | 17 591.00 | | -22 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315 172.00 | 461 094.00 | | 1 315 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 312 392.00 | 9 365 984.00 | | 13 312 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579 011.00 | 8 286 995.00 | | 10 579 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 382.00 | 1 078 989.00 | | 2 733 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 920.00 | | 408 328.00 | 1 885 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 109.00 | 2 266 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 109.00 | 2 100 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 243.00 | | 14 820.00 | 93 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 273.00 | | 384 108.00 | 1 744 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 404.00 | | 9 400.00 | 48 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 760.00 | 287 948.00 | | 733 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 878.00 | 326.00 | | 41 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 882.00 | 287 621.00 | | 691 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 940.00 | 4 874.00 | 9 130.00 | 76 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 940.00 | 4 874.00 | 9 130.00 | 76 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 940.00 | 4 874.00 | 9 130.00 | 76 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 638.00 | 472 638.00 | | 472 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 746.00 | 507 746.00 | | 507 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 995.00 | 159 995.00 | | 159 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836 708.00 | 836 708.00 | | 836 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 614.00 | 165 614.00 | | 165 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
UX Autres créances clients | 823 781.00 | 823 781.00 | | 823 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
VB T. V. A. | 253 280.00 | 253 280.00 | | 253 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 361.00 | 1 272 361.00 | | 1 272 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 415.00 | 168 450.00 | 472 965.00 | 641 415.00 |
VI Groupe et associés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 216.00 | 2 767 216.00 | | 2 767 216.00 |
VW T.V.A. | 338 527.00 | 338 527.00 | | 338 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 853.00 | 2 778 888.00 | 472 965.00 | 3 251 853.00 |