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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 342.00 | 15 068.00 | 25 274.00 | 40 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 503.00 | 15 729.00 | 123 774.00 | 139 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
BZ Autres créances | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 909.00 | | 233 909.00 | 233 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 412.00 | 15 729.00 | 357 683.00 | 373 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 401.00 | 73 881.00 | | 88 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 499.00 | 39 519.00 | | 38 499.00 |
DL TOTAL (I) | 238 000.00 | 224 501.00 | | 238 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 619.00 | 14 544.00 | | 13 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 14 958.00 | | 31 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 698.00 | 63 759.00 | | 74 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 683.00 | 93 261.00 | | 119 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 683.00 | 317 762.00 | | 357 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 683.00 | 93 261.00 | | 119 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 725 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 930.00 | -45.00 | | 8 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 985.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 174.00 | 704 486.00 | | 737 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 675.00 | 664 966.00 | | 698 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 499.00 | 39 519.00 | | 38 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 994.00 | 57 637.00 | | 57 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 125.00 | 4 443.00 | 839.00 | 12 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | 4 443.00 | 839.00 | 12 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UX Autres créances clients | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 698.00 | 74 698.00 | | 74 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 614.00 | 190 614.00 | | 190 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |