| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 616.00 | 28 046.00 | 12 571.00 | 40 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 116.00 | 28 046.00 | 111 071.00 | 139 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 668.00 | | 130 668.00 | 130 668.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 94 722.00 | | 94 722.00 | 94 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 444.00 | | 246 444.00 | 246 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 561.00 | 28 046.00 | 357 515.00 | 385 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 361.00 | 101 900.00 | | 106 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 383.00 | 29 461.00 | | 36 383.00 |
DL TOTAL (I) | 253 844.00 | 242 461.00 | | 253 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 019.00 | 14 319.00 | | 15 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 407.00 | 15 321.00 | | 26 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 245.00 | 54 738.00 | | 62 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 671.00 | 84 377.00 | | 103 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 515.00 | 326 838.00 | | 357 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 671.00 | 84 377.00 | | 103 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 954 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | -90.00 | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 2 847.00 | | 7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 873.00 | 857 245.00 | | 991 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 490.00 | 827 784.00 | | 955 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 383.00 | 29 461.00 | | 36 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 936.00 | 71 063.00 | | 108 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 803.00 | | 775.00 | 139 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 139 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 40 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 303.00 | | 775.00 | 41 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 059.00 | 8 248.00 | 1 600.00 | 22 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 059.00 | 8 248.00 | 1 600.00 | 22 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
UX Autres créances clients | 130 668.00 | 130 668.00 | | 130 668.00 |
VI Groupe et associés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VP Divers | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 672.00 | 151 672.00 | | 151 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |