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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 9.00 | 657.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 766.00 | 33 507.00 | 6 259.00 | 39 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 932.00 | 33 516.00 | 105 417.00 | 138 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 535.00 | | 297 535.00 | 297 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 467.00 | 33 516.00 | 402 951.00 | 436 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 744.00 | 106 361.00 | | 117 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 154.00 | 36 383.00 | | 53 154.00 |
DL TOTAL (I) | 281 998.00 | 253 844.00 | | 281 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | 15 019.00 | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 817.00 | 26 407.00 | | 27 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 418.00 | 62 245.00 | | 87 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 954.00 | 103 671.00 | | 120 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 951.00 | 357 515.00 | | 402 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 954.00 | 103 671.00 | | 120 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 076 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 7 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 7 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 865.00 | 6 955.00 | | 17 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 7 283.00 | | 13 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 249.00 | 991 873.00 | | 1 133 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 095.00 | 955 490.00 | | 1 080 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 154.00 | 36 383.00 | | 53 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 224.00 | 108 936.00 | | 117 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 116.00 | | 666.00 | 139 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 138 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 40 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 616.00 | | 666.00 | 40 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 046.00 | 6 320.00 | 850.00 | 28 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 046.00 | 6 320.00 | 850.00 | 28 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |
UX Autres créances clients | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 617.00 | 206 617.00 | | 206 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |