| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 142.00 | 524.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 798.00 | 42 050.00 | 21 748.00 | 63 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 964.00 | 42 192.00 | 120 772.00 | 162 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 003.00 | | 257 003.00 | 257 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 967.00 | 42 192.00 | 377 775.00 | 419 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 170 898.00 | 117 744.00 | | 170 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 53 154.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 286 081.00 | 281 998.00 | | 286 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 5 719.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 27 817.00 | | 21 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 500.00 | 87 418.00 | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 694.00 | 120 954.00 | | 91 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 775.00 | 402 951.00 | | 377 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 694.00 | 120 954.00 | | 91 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 005 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 17 865.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 13 840.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 506.00 | 1 133 249.00 | | 1 061 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 423.00 | 1 080 095.00 | | 1 057 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 083.00 | 53 154.00 | | 4 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 535.00 | 117 224.00 | | 129 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 932.00 | | 24 841.00 | 138 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 162 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 64 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 432.00 | | 24 841.00 | 40 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 516.00 | 9 486.00 | 809.00 | 33 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 516.00 | 9 486.00 | 809.00 | 33 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 060.00 | 172 060.00 | | 172 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |