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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 586.00 | 5 807.00 | 3 779.00 | 9 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 178.00 | 3 871.00 | 14 307.00 | 18 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 767.00 | 21 981.00 | 30 786.00 | 52 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 754.00 | 31 659.00 | 72 095.00 | 103 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 798.00 | 8 000.00 | 1 009 798.00 | 1 017 798.00 |
BZ Autres créances | 310 663.00 | | 310 663.00 | 310 663.00 |
CF Disponibilités | 187 259.00 | | 187 259.00 | 187 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 057.00 | 8 000.00 | 1 510 057.00 | 1 518 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 811.00 | 39 659.00 | 1 582 152.00 | 1 621 811.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 404.00 | 11 038.00 | | 66 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 585.00 | 57 865.00 | | 9 585.00 |
DL TOTAL (I) | 130 988.00 | 121 404.00 | | 130 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 18 480.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 195.00 | 179 301.00 | | 146 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 681.00 | 972 685.00 | | 1 301 681.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 2 645.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 163.00 | 1 173 110.00 | | 1 451 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 152.00 | 1 294 514.00 | | 1 582 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 163.00 | 1 173 110.00 | | 1 451 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 217 389.00 | | 5 217 389.00 | 5 217 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 389.00 | | 5 217 389.00 | 5 217 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 967 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 535.00 | 61 001.00 | | 56 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 777.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 777.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 52.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 52.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 725.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 853.00 | 3 939 455.00 | | 5 277 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 268.00 | 3 881 590.00 | | 5 268 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 585.00 | 57 865.00 | | 9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 349.00 | | 253 285.00 | 74 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 080.00 | | 23 223.00 | 219 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 080.00 | 4 800.00 | 103 754.00 | 219 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 70 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | 4 375.00 | 5 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 141.00 | | 31 604.00 | 44 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 996.00 | | 217 307.00 | 24 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 372.00 | 18 087.00 | 4 800.00 | 18 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 642.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | 17 445.00 | 4 800.00 | 13 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |