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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 864.00 | 11 821.00 | 1 043.00 | 12 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 614.00 | 23 562.00 | 15 052.00 | 38 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 558.00 | 62 874.00 | 65 684.00 | 128 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 366.00 | 98 257.00 | 94 109.00 | 192 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 677.00 | 111 834.00 | 2 075 843.00 | 2 187 677.00 |
BZ Autres créances | 771 921.00 | | 771 921.00 | 771 921.00 |
CF Disponibilités | 356 046.00 | | 356 046.00 | 356 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 739.00 | 111 834.00 | 3 271 905.00 | 3 383 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 105.00 | 210 091.00 | 3 366 014.00 | 3 576 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 125.00 | | | -1 192 125.00 |
DL TOTAL (I) | -1 048 662.00 | | | -1 048 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 943.00 | | | 255 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 310.00 | | | 637 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050 289.00 | | | 3 050 289.00 |
EA Autres dettes | 471 135.00 | | | 471 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 676.00 | | | 4 414 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 014.00 | | | 3 366 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 676.00 | | | 4 414 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 311 945.00 | | 9 311 945.00 | 9 311 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 311 945.00 | | 9 311 945.00 | 9 311 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 340 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 336 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 834.00 | |
GE Autres charges | | | 155 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 316.00 | | | 154 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 990.00 | | | -29 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 353 397.00 | | | 9 353 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 545 522.00 | | | 10 545 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 126.00 | | | -1 192 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 943.00 | | 56 423.00 | 135 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 894.00 | | 50 278.00 | 116 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 145.00 | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 231.00 | 30 650.00 | | 77 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 805.00 | 1 016.00 | | 10 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 426.00 | 29 634.00 | | 66 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 103 834.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 103 834.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 103 834.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 310.00 | 637 310.00 | | 637 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 893.00 | 932 893.00 | | 932 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 043.00 | 1 487 043.00 | | 1 487 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 135.00 | 471 135.00 | | 471 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 926.00 | 2 019 926.00 | | 2 019 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 751.00 | 167 751.00 | | 167 751.00 |
VB T. V. A. | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 339.00 | 576 339.00 | | 576 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 367.00 | 3 022 037.00 | 12 330.00 | 3 034 367.00 |
VW T.V.A. | 512 305.00 | 512 305.00 | | 512 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 676.00 | 4 414 676.00 | | 4 414 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 142.00 | | | 162 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
ST Autres comptes | 308 644.00 | | | 308 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
YT Sous‐traitance | 714 171.00 | | | 714 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 864 452.00 | | | 1 864 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 028.00 | | | 245 028.00 |