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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 864.00 | 10 805.00 | 2 059.00 | 12 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 029.00 | 15 622.00 | 15 407.00 | 31 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 866.00 | 50 805.00 | 35 061.00 | 85 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 943.00 | 77 231.00 | 58 712.00 | 135 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 717.00 | 8 000.00 | 1 996 717.00 | 2 004 717.00 |
BZ Autres créances | 432 358.00 | | 432 358.00 | 432 358.00 |
CF Disponibilités | 236 957.00 | | 236 957.00 | 236 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 454.00 | 8 000.00 | 2 715 454.00 | 2 723 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 397.00 | 85 231.00 | 2 774 166.00 | 2 859 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 820.00 | 75 988.00 | | 87 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | 11 832.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 143 463.00 | 142 820.00 | | 143 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 891.00 | 2 041.00 | | 56 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 220.00 | 223 833.00 | | 330 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 337.00 | 1 905 670.00 | | 1 937 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 304 455.00 | 199 403.00 | | 304 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 703.00 | 2 330 947.00 | | 2 630 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 166.00 | 2 473 767.00 | | 2 774 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 703.00 | 2 330 947.00 | | 2 630 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 891.00 | 2 041.00 | | 56 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 617 996.00 | | 8 617 996.00 | 8 617 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 996.00 | | 8 617 996.00 | 8 617 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 644 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 536 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 268.00 | 16 389.00 | | 24 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 656.00 | 9 606.00 | | 18 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 451.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 1 451.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 618.00 | 89 869.00 | | 6 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 618.00 | 90 869.00 | | 6 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 444.00 | -89 419.00 | | -6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 188.00 | 7 243 816.00 | | 8 644 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643 545.00 | 7 231 985.00 | | 8 643 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | 11 832.00 | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 867.00 | | 28 076.00 | 107 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 816.00 | | 3 048.00 | 9 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 131.00 | | 21 764.00 | 95 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | 3 264.00 | 2 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 003.00 | 22 229.00 | | 55 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | 2 637.00 | | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 835.00 | 19 592.00 | | 46 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 612.00 | 99 880.00 | | 62 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 448.00 | 21 590.00 | | 111 448.00 |
ST Autres comptes | 289 085.00 | 202 948.00 | | 289 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 931.00 | 32 987.00 | | 45 931.00 |
YT Sous‐traitance | 201 421.00 | 138 190.00 | | 201 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 494.00 | 63 732.00 | | 108 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 106.00 | 163 612.00 | | 171 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 705 080.00 | 1 319 654.00 | | 1 705 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 761.00 | 80 705.00 | | 127 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 885.00 | 395 715.00 | | 647 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |