| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 8 168.00 | 1 648.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 178.00 | 9 398.00 | 8 780.00 | 18 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 952.00 | 37 436.00 | 39 516.00 | 76 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 867.00 | 55 003.00 | 52 865.00 | 107 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 707.00 | 8 000.00 | 1 624 707.00 | 1 632 707.00 |
BZ Autres créances | 531 505.00 | | 531 505.00 | 531 505.00 |
CF Disponibilités | 247 022.00 | | 247 022.00 | 247 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 902.00 | 8 000.00 | 2 420 902.00 | 2 428 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 770.00 | 63 003.00 | 2 473 767.00 | 2 536 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 988.00 | 66 404.00 | | 75 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832.00 | 9 585.00 | | 11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 142 820.00 | 130 988.00 | | 142 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041.00 | 810.00 | | 2 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 833.00 | 146 195.00 | | 223 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 670.00 | 1 301 681.00 | | 1 905 670.00 |
EA Autres dettes | 199 403.00 | 2 221.00 | | 199 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 947.00 | 1 451 163.00 | | 2 330 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 767.00 | 1 582 152.00 | | 2 473 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 947.00 | 1 451 163.00 | | 2 330 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 041.00 | 810.00 | | 2 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 213 662.00 | | 7 213 662.00 | 7 213 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 662.00 | | 7 213 662.00 | 7 213 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 490 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 138 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 389.00 | 56 535.00 | | 16 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 1 050.00 | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 1 050.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 869.00 | 185.00 | | 89 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 869.00 | 185.00 | | 90 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 419.00 | 865.00 | | -89 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 816.00 | 5 277 853.00 | | 7 243 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 985.00 | 5 268 268.00 | | 7 231 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832.00 | 9 585.00 | | 11 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 754.00 | | 24 415.00 | 103 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 302.00 | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 302.00 | 107 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | 230.00 | 9 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 945.00 | | 24 185.00 | 70 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 659.00 | 23 343.00 | | 31 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | 2 361.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 852.00 | 20 982.00 | | 25 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 833.00 | 223 833.00 | | 223 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 735.00 | 852 735.00 | | 852 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 956.00 | 618 956.00 | | 618 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 403.00 | 199 403.00 | | 199 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 707.00 | 1 632 707.00 | | 1 632 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VC Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 509.00 | 307 509.00 | | 307 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 087.00 | 174 087.00 | | 174 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 801.00 | 2 184 801.00 | | 2 184 801.00 |
VW T.V.A. | 390 227.00 | 390 227.00 | | 390 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 947.00 | 2 330 947.00 | | 2 330 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 880.00 | 68 589.00 | | 99 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 590.00 | 9 856.00 | | 21 590.00 |
ST Autres comptes | 202 948.00 | 154 743.00 | | 202 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 987.00 | 30 513.00 | | 32 987.00 |
YT Sous‐traitance | 138 190.00 | 169 266.00 | | 138 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 732.00 | 36 339.00 | | 63 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 612.00 | 104 928.00 | | 163 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 319 654.00 | 1 020 660.00 | | 1 319 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 705.00 | 70 832.00 | | 80 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 715.00 | 364 377.00 | | 395 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |