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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 171.00 | 177.00 | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 9 417.00 | 16 303.00 | 25 720.00 |
040 Immobilisations financières | 137 953.00 | | 137 953.00 | 137 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 022.00 | 9 588.00 | 154 433.00 | 164 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
072 Créances – Autres | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
084 Disponibilités | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
110 Total général Actif | 234 477.00 | 9 588.00 | 224 889.00 | 234 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
230 Autres produits | 694.00 | | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
242 Autres charges externes. | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
252 Charges sociales | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
280 Produits financiers | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 349.00 | | | 349.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 377.00 | | | 17 377.00 |