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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 693.00 | 2 918.00 | 6 774.00 | 9 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 938.00 | 18 795.00 | 8 143.00 | 26 938.00 |
040 Immobilisations financières | 138 598.00 | 7 455.00 | 131 143.00 | 138 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 230.00 | 29 169.00 | 146 061.00 | 175 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
072 Créances – Autres | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
084 Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
110 Total général Actif | 292 603.00 | 29 169.00 | 263 434.00 | 292 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 102.00 | | | 187 102.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
242 Autres charges externes. | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
252 Charges sociales | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 111.00 | | | 175 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
280 Produits financiers | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 898.00 | | | 167 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 484.00 | | | 1 484.00 |