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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 595.00 | 349.00 | 3 246.00 | 3 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 307.00 | 15 949.00 | 10 358.00 | 26 307.00 |
040 Immobilisations financières | 137 995.00 | 5 971.00 | 132 024.00 | 137 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 898.00 | 22 269.00 | 145 629.00 | 167 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
072 Créances – Autres | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
084 Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
110 Total général Actif | 249 276.00 | 22 269.00 | 227 007.00 | 249 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 510.00 | | | 186 510.00 |
242 Autres charges externes. | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
252 Charges sociales | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 408.00 | | | 181 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
280 Produits financiers | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
294 Charges financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 908.00 | | | 164 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 158.00 | | | 1 158.00 |