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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 109.00 | 6 249.00 | 4 860.00 | 11 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 510.00 | 21 381.00 | 6 129.00 | 27 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 114 488.00 | | 1 114 488.00 | 1 114 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153 108.00 | 27 630.00 | 1 125 478.00 | 1 153 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
072 Créances – Autres | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
084 Disponibilités | 173 407.00 | | 173 407.00 | 173 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 180.00 | | 255 180.00 | 255 180.00 |
110 Total général Actif | 1 408 289.00 | 27 630.00 | 1 380 658.00 | 1 408 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 612 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 136 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 380 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 002 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 409 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 914.00 | | | 248 914.00 |
230 Autres produits | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 694.00 | | | 250 694.00 |
242 Autres charges externes. | 126 948.00 | | | 126 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
252 Charges sociales | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 017.00 | | | 248 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
280 Produits financiers | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
294 Charges financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 572.00 | | | 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 240.00 | | | 1 000 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 230.00 | | | 175 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 002 228.00 | | | 1 002 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 455.00 | | | 7 455.00 |