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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 000.00 | 10 616.00 | 32 384.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 769.00 | 24 686.00 | 70 084.00 | 94 769.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 799.00 | 35 302.00 | 102 497.00 | 137 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
072 Créances – Autres | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
084 Disponibilités | 185 538.00 | | 185 538.00 | 185 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 446.00 | | 251 446.00 | 251 446.00 |
110 Total général Actif | 389 246.00 | 35 302.00 | 353 944.00 | 389 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 088.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151.00 | | | 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 654 314.00 | | | 654 314.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
224 Production immobilisée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
230 Autres produits | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 441.00 | | | 686 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 929.00 | | | 202 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 238 578.00 | | | 238 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
252 Charges sociales | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
262 Autres charges | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 814.00 | | | 581 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 799.00 | | | 137 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |