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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 000.00 | 34 914.00 | 8 086.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 790.00 | 192 668.00 | 199 122.00 | 391 790.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 160.00 | 227 582.00 | 210 577.00 | 438 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
072 Créances – Autres | 122 982.00 | | 122 982.00 | 122 982.00 |
084 Disponibilités | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 791.00 | | 467 791.00 | 467 791.00 |
110 Total général Actif | 905 951.00 | 227 582.00 | 678 369.00 | 905 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 679.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 309.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 059 251.00 | 798 425.00 | | 1 059 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 021.00 | 20 145.00 | | 42 021.00 |
224 Production immobilisée | | 5 405.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
230 Autres produits | 4 332.00 | 24 621.00 | | 4 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 130 688.00 | 848 597.00 | | 1 130 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334 295.00 | 234 376.00 | | 334 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 997.00 | 3 359.00 | | -10 997.00 |
242 Autres charges externes. | 267 806.00 | 220 137.00 | | 267 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 696.00 | 5 021.00 | | 9 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 684.00 | 187 278.00 | | 291 684.00 |
252 Charges sociales | 35 957.00 | 39 555.00 | | 35 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 225.00 | 59 118.00 | | 69 225.00 |
262 Autres charges | 33 155.00 | 33 210.00 | | 33 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 030 822.00 | 782 053.00 | | 1 030 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 866.00 | 66 543.00 | | 99 866.00 |
280 Produits financiers | 1 152.00 | 959.00 | | 1 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 909.00 | 7 330.00 | | 20 909.00 |
294 Charges financières | 5 281.00 | 2 405.00 | | 5 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 842.00 | 6 988.00 | | 12 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 124.00 | 13 368.00 | | 23 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 679.00 | 52 072.00 | | 80 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 430.00 | | | 337 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 131.00 | | | 118 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |