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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 000.00 | 23 057.00 | 19 943.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 414.00 | 96 293.00 | 160 120.00 | 256 414.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 474.00 | 119 350.00 | 180 123.00 | 299 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
084 Disponibilités | 269 504.00 | | 269 504.00 | 269 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 658.00 | | 346 658.00 | 346 658.00 |
110 Total général Actif | 646 132.00 | 119 350.00 | 526 781.00 | 646 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 477.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 774 439.00 | 540 125.00 | | 774 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 346.00 | 14 244.00 | | 11 346.00 |
224 Production immobilisée | 16 968.00 | 1 830.00 | | 16 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 661.00 | | |
230 Autres produits | 7 510.00 | 30 620.00 | | 7 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 263.00 | 588 479.00 | | 810 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 055.00 | 155 413.00 | | 235 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 284.00 | 1 625.00 | | -7 284.00 |
242 Autres charges externes. | 201 999.00 | 176 579.00 | | 201 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 261.00 | 6 799.00 | | 8 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 269.00 | 101 269.00 | | 147 269.00 |
252 Charges sociales | 42 629.00 | 34 111.00 | | 42 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 639.00 | 36 130.00 | | 49 639.00 |
262 Autres charges | 26 604.00 | 21 927.00 | | 26 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 171.00 | 533 853.00 | | 704 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 092.00 | 54 626.00 | | 106 092.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 50.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 487.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 3 839.00 | 3 766.00 | | 3 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 059.00 | 270.00 | | 3 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | 8 292.00 | | 23 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 477.00 | 42 835.00 | | 76 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 262.00 | | | 233 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |