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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 000.00 | 28 986.00 | 14 014.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 090.00 | 142 804.00 | 148 286.00 | 291 090.00 |
040 Immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 430.00 | 171 790.00 | 165 640.00 | 337 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 123 365.00 | | 123 365.00 | 123 365.00 |
084 Disponibilités | 251 339.00 | | 251 339.00 | 251 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 956.00 | | 428 956.00 | 428 956.00 |
110 Total général Actif | 766 386.00 | 171 790.00 | 594 596.00 | 766 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 798 425.00 | 774 439.00 | | 798 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 145.00 | 11 346.00 | | 20 145.00 |
224 Production immobilisée | 5 405.00 | 16 968.00 | | 5 405.00 |
230 Autres produits | 24 621.00 | 7 510.00 | | 24 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 597.00 | 810 263.00 | | 848 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 376.00 | 235 055.00 | | 234 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 359.00 | -7 284.00 | | 3 359.00 |
242 Autres charges externes. | 220 137.00 | 201 999.00 | | 220 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | 4 893.00 | | 5 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 278.00 | 160 475.00 | | 187 278.00 |
252 Charges sociales | 39 555.00 | 32 791.00 | | 39 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 118.00 | 49 639.00 | | 59 118.00 |
262 Autres charges | 33 210.00 | 26 604.00 | | 33 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 053.00 | 704 171.00 | | 782 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 543.00 | 106 092.00 | | 66 543.00 |
280 Produits financiers | 959.00 | 31.00 | | 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 330.00 | 600.00 | | 7 330.00 |
294 Charges financières | 2 405.00 | 3 839.00 | | 2 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 988.00 | 3 059.00 | | 6 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 23 349.00 | | 13 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 072.00 | 76 477.00 | | 52 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |