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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 179.00 | 16 825.00 | 19 354.00 | 36 179.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 679.00 | 16 825.00 | 27 854.00 | 44 679.00 |
060 Stock marchandises | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
084 Disponibilités | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106 683.00 | | 106 683.00 | 106 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 555.00 | | 172 555.00 | 172 555.00 |
110 Total général Actif | 217 234.00 | 16 825.00 | 200 409.00 | 217 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 185.00 | 385 175.00 | | 519 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 617.00 | 1 000.00 | | 617.00 |
230 Autres produits | 913.00 | 3.00 | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 715.00 | 386 178.00 | | 520 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 443.00 | 277 318.00 | | 353 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 788.00 | -36 967.00 | | -3 788.00 |
242 Autres charges externes. | 103 689.00 | 71 681.00 | | 103 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | 3 418.00 | | 4 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 130.00 | 13 716.00 | | 7 130.00 |
252 Charges sociales | 2 064.00 | 4 054.00 | | 2 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 045.00 | 8 202.00 | | 9 045.00 |
262 Autres charges | 5 186.00 | 1.00 | | 5 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 716.00 | 341 422.00 | | 481 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 999.00 | 44 755.00 | | 38 999.00 |
280 Produits financiers | 926.00 | 180.00 | | 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 864.00 | 12 263.00 | | 864.00 |
294 Charges financières | 29 303.00 | 47 684.00 | | 29 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 613.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 696.00 | | 1 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 814.00 | 4 205.00 | | 9 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 346.00 | | | 68 346.00 |