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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 573.00 | 26 750.00 | 38 822.00 | 65 573.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 073.00 | 26 750.00 | 47 322.00 | 74 073.00 |
060 Stock marchandises | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
072 Créances – Autres | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
084 Disponibilités | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 051.00 | | 112 051.00 | 112 051.00 |
110 Total général Actif | 186 124.00 | 26 750.00 | 159 373.00 | 186 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 634 841.00 | 545 022.00 | | 634 841.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 396.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 846.00 | 545 418.00 | | 634 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 858.00 | 375 918.00 | | 463 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 466.00 | -6 603.00 | | 10 466.00 |
242 Autres charges externes. | 110 210.00 | 108 256.00 | | 110 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | 5 850.00 | | 5 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24.00 | 12 784.00 | | 24.00 |
252 Charges sociales | 3 441.00 | 4 035.00 | | 3 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 813.00 | 10 045.00 | | 10 813.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 604 797.00 | 510 320.00 | | 604 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 049.00 | 35 098.00 | | 30 049.00 |
280 Produits financiers | 5 009.00 | 7 103.00 | | 5 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 135.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 25 385.00 | 24 027.00 | | 25 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 147.00 | 375.00 | | 5 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 1 046.00 | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 748.00 | 16 887.00 | | 15 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |