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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 135.00 | 34 600.00 | 41 535.00 | 76 135.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 635.00 | 34 600.00 | 57 035.00 | 91 635.00 |
060 Stock marchandises | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
084 Disponibilités | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
110 Total général Actif | 219 744.00 | 34 600.00 | 185 144.00 | 219 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 062.00 | 634 841.00 | | 452 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 5.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 298.00 | 634 846.00 | | 465 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 617.00 | 463 858.00 | | 349 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 892.00 | 10 466.00 | | -10 892.00 |
242 Autres charges externes. | 102 705.00 | 110 210.00 | | 102 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 264.00 | 5 983.00 | | 6 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 891.00 | 24.00 | | 7 891.00 |
252 Charges sociales | 5 501.00 | 3 441.00 | | 5 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 849.00 | 10 813.00 | | 7 849.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 975.00 | 604 797.00 | | 468 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 677.00 | 30 049.00 | | -3 677.00 |
280 Produits financiers | 3 216.00 | 5 009.00 | | 3 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 747.00 | 14 000.00 | | 4 747.00 |
294 Charges financières | 8 749.00 | 25 385.00 | | 8 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 583.00 | 5 147.00 | | 1 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 779.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 046.00 | 15 748.00 | | -6 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |