| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 179.00 | 26 870.00 | 19 309.00 | 46 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 679.00 | 26 870.00 | 27 809.00 | 54 679.00 |
BT Marchandises | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 319.00 | 26 870.00 | 128 449.00 | 155 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 919.00 | 4 105.00 | | 13 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 887.00 | 9 814.00 | | 16 887.00 |
DL TOTAL (I) | 31 906.00 | 15 019.00 | | 31 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 763.00 | 44 192.00 | | 35 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 240.00 | | 1 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 54 834.00 | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 365.00 | 13 084.00 | | 17 365.00 |
EA Autres dettes | 33 148.00 | 1 005.00 | | 33 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 543.00 | 185 390.00 | | 96 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 449.00 | 200 409.00 | | 128 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 337.00 | 78 592.00 | | 69 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 022.00 | | 545 022.00 | 545 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 022.00 | | 545 022.00 | 545 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 864.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 864.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 864.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 673.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 656.00 | 522 505.00 | | 552 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 768.00 | 512 691.00 | | 535 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 887.00 | 9 814.00 | | 16 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 679.00 | | 10 000.00 | 44 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 179.00 | | 10 000.00 | 36 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 825.00 | 10 045.00 | | 16 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 825.00 | 10 045.00 | | 16 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 763.00 | 8 557.00 | 27 206.00 | 35 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 139.00 | 27 639.00 | 3 500.00 | 31 139.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 543.00 | 69 337.00 | 27 206.00 | 96 543.00 |