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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 902.00 | 11 984.00 | 918.00 | 12 902.00 |
AH Fonds commercial | 334 340.00 | | 334 340.00 | 334 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 057.00 | 20 003.00 | 54 054.00 | 74 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 731.00 | 8 715.00 | 19 015.00 | 27 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 669.00 | 40 703.00 | 473 966.00 | 514 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
BZ Autres créances | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
CF Disponibilités | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 855.00 | | 147 855.00 | 147 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 525.00 | 40 703.00 | 621 822.00 | 662 525.00 |
CU Autres participations | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 971.00 | 50 228.00 | | 141 971.00 |
DL TOTAL (I) | 144 199.00 | 52 228.00 | | 144 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 359.00 | 453 485.00 | | 380 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506.00 | 6 249.00 | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 24 343.00 | | 26 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 819.00 | 953.00 | | 57 819.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | 52 035.00 | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 623.00 | 537 064.00 | | 477 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 822.00 | 589 292.00 | | 621 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 678.00 | 537 064.00 | | 173 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 944.00 | | 1 599 944.00 | 1 599 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 944.00 | | 1 599 944.00 | 1 599 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 290.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 11 663.00 | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 294.00 | 1 098 506.00 | | 1 931 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 323.00 | 1 048 278.00 | | 1 789 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 971.00 | 50 228.00 | | 141 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 063.00 | | 57 606.00 | 457 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 791.00 | | 6 451.00 | 340 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 633.00 | | 51 155.00 | 50 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413.00 | 38 290.00 | | 2 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 10 057.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 28 233.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VC Groupe et associés | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 751.00 | 58 470.00 | 243 458.00 | 338 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 015.00 | 155 734.00 | 243 458.00 | 436 015.00 |