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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
AH Fonds commercial | 334 340.00 | | 334 340.00 | 334 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 882.00 | 116 671.00 | 97 211.00 | 213 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 601.00 | 36 897.00 | 3 704.00 | 40 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 196.00 | 247 322.00 | 501 874.00 | 749 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
BZ Autres créances | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CF Disponibilités | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 255.00 | 247 322.00 | 590 933.00 | 838 255.00 |
CU Autres participations | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
DL TOTAL (I) | 203 358.00 | | | 203 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 877.00 | | | 285 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
EA Autres dettes | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 575.00 | | | 387 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 933.00 | | | 590 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 673.00 | | | 267 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 811.00 | | 1 662 811.00 | 1 662 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 811.00 | | 1 662 811.00 | 1 662 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 946.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 356.00 | | | 1 989 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 198.00 | | | 1 789 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 154.00 | | 62 042.00 | 687 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 094.00 | | | 428 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 441.00 | | 62 042.00 | 192 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 440.00 | 38 882.00 | | 208 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 687.00 | 38 882.00 | | 114 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 877.00 | 165 974.00 | 119 902.00 | 285 877.00 |
VI Groupe et associés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 575.00 | 267 673.00 | 119 902.00 | 387 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 554.00 | | | 265 554.00 |
ST Autres comptes | 201 701.00 | | | 201 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
YT Sous‐traitance | 205.00 | | | 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
ZE Dividendes | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 070.00 | | | 607 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |