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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 754.00 | 74 705.00 | 19 048.00 | 93 754.00 |
AH Fonds commercial | 334 340.00 | | 334 340.00 | 334 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 957.00 | 36 088.00 | 44 869.00 | 80 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | 17 259.00 | 22 471.00 | 39 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 401.00 | 128 053.00 | 487 347.00 | 615 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
BZ Autres créances | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CF Disponibilités | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 086.00 | 128 053.00 | 609 033.00 | 737 086.00 |
CU Autres participations | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 999.00 | 28.00 | | 111 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 141 971.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 115 279.00 | 144 199.00 | | 115 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 976.00 | 380 359.00 | | 389 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | 5 506.00 | | 8 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 399.00 | | 26 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 184.00 | 57 819.00 | | 62 184.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 7 540.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 754.00 | 477 623.00 | | 493 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 033.00 | 621 822.00 | | 609 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 892.00 | 173 678.00 | | 192 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 232.00 | | 1 561 232.00 | 1 561 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 232.00 | | 1 561 232.00 | 1 561 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 350.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 214 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 103.00 | 2 881.00 | | 7 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 985.00 | 1 931 294.00 | | 1 856 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 904.00 | 1 789 323.00 | | 1 855 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080.00 | 141 971.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 669.00 | | 100 731.00 | 514 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 242.00 | | 80 851.00 | 347 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 788.00 | | 18 900.00 | 101 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 639.00 | | 980.00 | 65 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 703.00 | 87 350.00 | | 40 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 984.00 | 62 721.00 | | 11 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 719.00 | 24 629.00 | | 28 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
VC Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 047.00 | 88 185.00 | 300 862.00 | 389 047.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 754.00 | 192 892.00 | 300 862.00 | 493 754.00 |