| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
AH Fonds commercial | 334 340.00 | | 334 340.00 | 334 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 270.00 | 54 530.00 | 62 740.00 | 117 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | 26 496.00 | 13 235.00 | 39 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 714.00 | 174 780.00 | 476 934.00 | 651 714.00 |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
BZ Autres créances | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 640.00 | 174 780.00 | 554 859.00 | 729 640.00 |
CU Autres participations | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 079.00 | 111 999.00 | | 113 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 528.00 | 1 080.00 | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 141 808.00 | 115 279.00 | | 141 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 727.00 | 389 976.00 | | 335 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 608.00 | 8 022.00 | | 10 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 26 343.00 | | 12 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 634.00 | 62 184.00 | | 48 634.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 7 229.00 | | 4 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 052.00 | 493 754.00 | | 413 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 859.00 | 609 033.00 | | 554 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 560.00 | 192 892.00 | | 172 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 865.00 | 929.00 | | 34 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 418.00 | | 1 554 418.00 | 1 554 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 418.00 | | 1 554 418.00 | 1 554 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 727.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 093.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 202 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | 7 103.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 406.00 | 1 856 985.00 | | 1 883 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 878.00 | 1 855 904.00 | | 1 856 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 528.00 | 1 080.00 | | 26 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 401.00 | | 36 314.00 | 615 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 094.00 | | | 428 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 688.00 | | 36 314.00 | 120 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 053.00 | 46 727.00 | | 128 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 705.00 | 19 048.00 | | 74 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 348.00 | 27 679.00 | | 53 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 869.00 | 60 370.00 | 160 499.00 | 220 869.00 |
VI Groupe et associés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 058.00 | 172 560.00 | 160 499.00 | 333 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 010.00 | 48 756.00 | | 51 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 050.00 | 27 724.00 | | 29 050.00 |
ST Autres comptes | 192 854.00 | 186 971.00 | | 192 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 854.00 | 98 584.00 | | 97 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 798.00 | 109 953.00 | | 77 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 169 950.00 | 168 400.00 | | 169 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 859.00 | 6 420.00 | | 6 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 869.00 | 55 176.00 | | 57 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 709.00 | 481 679.00 | | 489 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |