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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 1 004.00 | 2 807.00 | 3 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 701.00 | 1 004.00 | 1 167 697.00 | 1 168 701.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 890.00 | 1 004.00 | 1 167 886.00 | 1 168 890.00 |
CU Autres participations | 802 890.00 | | 802 890.00 | 802 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
DL TOTAL (I) | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 790.00 | | | 1 067 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 752.00 | | | 1 088 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 886.00 | | | 1 167 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 098.00 | | | 125 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 204 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 1 164 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 168 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | 17 966.00 | | 17 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 790.00 | 1 067 790.00 | | 1 067 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 752.00 | 1 088 752.00 | | 1 088 752.00 |