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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 620 569.00 | | 620 569.00 | 620 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 459.00 | | 1 923 459.00 | 1 923 459.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 266.00 | | 1 929 266.00 | 1 929 266.00 |
CU Autres participations | 1 302 890.00 | | 1 302 890.00 | 1 302 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 028.00 | 56 719.00 | | 382 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 551.00 | 325 309.00 | | 190 551.00 |
DL TOTAL (I) | 583 579.00 | 393 028.00 | | 583 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 975.00 | 1 105 503.00 | | 1 344 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 687.00 | 1 105 503.00 | | 1 345 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 266.00 | 1 498 531.00 | | 1 929 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 000.00 | 330 750.00 | | 196 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449.00 | 5 441.00 | | 5 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 551.00 | 325 309.00 | | 190 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 922.00 | | 569 560.00 | 1 399 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 211.00 | 1 923 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 022.00 | 1 923 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 111.00 | | 569 560.00 | 1 396 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 480.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 480.00 | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 569.00 | 620 569.00 | | 620 569.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 975.00 | 1 344 975.00 | | 1 344 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 596.00 | 621 596.00 | | 621 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 687.00 | 1 345 687.00 | | 1 345 687.00 |