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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 512.00 | | 1 625 512.00 | 1 625 512.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 983.00 | | 1 626 983.00 | 1 626 983.00 |
CU Autres participations | 1 391 112.00 | | 1 391 112.00 | 1 391 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 579.00 | 382 028.00 | | 572 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 414.00 | 190 551.00 | | 766 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 993.00 | 583 579.00 | | 1 349 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 475.00 | 1 344 975.00 | | 264 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 855.00 | 712.00 | | 11 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 990.00 | 1 345 687.00 | | 276 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 983.00 | 1 929 266.00 | | 1 626 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 712.00 | | 9 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 350.00 | 196 000.00 | | 781 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 936.00 | 5 449.00 | | 14 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 414.00 | 190 551.00 | | 766 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 459.00 | | 90 622.00 | 1 923 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 569.00 | 1 625 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 569.00 | 1 625 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 459.00 | | 90 622.00 | 1 923 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 400.00 | 234 400.00 | | 234 400.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 264 475.00 | 264 475.00 | | 264 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 746.00 | 234 746.00 | | 234 746.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 990.00 | 276 990.00 | | 276 990.00 |