| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 2 274.00 | 1 537.00 | 3 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 211.00 | | 565 211.00 | 565 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 912.00 | 2 274.00 | 1 369 637.00 | 1 371 912.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 469.00 | 2 274.00 | 1 379 195.00 | 1 381 469.00 |
CU Autres participations | 802 890.00 | | 802 890.00 | 802 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 415.00 | 69 134.00 | | -11 415.00 |
DL TOTAL (I) | 67 719.00 | 79 134.00 | | 67 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 465.00 | 1 067 790.00 | | 1 310 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 53.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 476.00 | 1 088 752.00 | | 1 311 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 195.00 | 1 167 886.00 | | 1 379 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 125 098.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416.00 | 55 964.00 | | 11 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 415.00 | 69 134.00 | | -11 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 701.00 | | 238 432.00 | 1 168 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 222.00 | 1 368 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 222.00 | 1 371 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 890.00 | | 238 432.00 | 1 164 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 1 270.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 1 270.00 | | 1 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 211.00 | 565 211.00 | | 565 211.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 465.00 | 1 310 465.00 | | 1 310 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 038.00 | 574 038.00 | | 574 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 476.00 | 1 311 476.00 | | 1 311 476.00 |