| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 493.00 | 72 099.00 | 8 394.00 | 80 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 250.00 | 155 687.00 | 73 564.00 | 229 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 860.00 | 227 785.00 | 162 075.00 | 389 860.00 |
BT Marchandises | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BZ Autres créances | 195 920.00 | | 195 920.00 | 195 920.00 |
CF Disponibilités | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 563.00 | | 274 563.00 | 274 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 424.00 | 227 785.00 | 436 638.00 | 664 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
DH Report à nouveau | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
DL TOTAL (I) | 229 019.00 | | | 229 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 619.00 | | | 207 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 638.00 | | | 436 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 287.00 | | | 377 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 414.00 | | | 297 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 880.00 | 20 905.00 | | 206 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 880.00 | 20 905.00 | | 206 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 274.00 | 12 679.00 | 35 595.00 | 48 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VP Divers | 195 920.00 | | | 195 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 436.00 | 196 319.00 | 2 117.00 | 198 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 533.00 | 171 938.00 | 35 595.00 | 207 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |