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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 290.00 | 75 410.00 | 5 880.00 | 81 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 938.00 | 174 703.00 | 54 235.00 | 228 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 346.00 | 250 113.00 | 140 233.00 | 390 346.00 |
BT Marchandises | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 250 973.00 | | 250 973.00 | 250 973.00 |
CF Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 625.00 | | 272 625.00 | 272 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 970.00 | 250 113.00 | 412 858.00 | 662 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
DH Report à nouveau | | -1 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598.00 | 84 933.00 | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 233 617.00 | 229 019.00 | | 233 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 613.00 | 48 274.00 | | 35 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 093.00 | 130 100.00 | | 125 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 535.00 | 29 158.00 | | 18 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 241.00 | 207 619.00 | | 179 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 858.00 | 436 638.00 | | 412 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 860.00 | | 1 697.00 | 389 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 390 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 310 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 743.00 | | 1 697.00 | 309 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 785.00 | 23 085.00 | 757.00 | 227 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 785.00 | 23 085.00 | 757.00 | 227 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 093.00 | 125 093.00 | | 125 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 613.00 | 12 821.00 | 22 792.00 | 35 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VP Divers | 250 973.00 | 250 973.00 | | 250 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 574.00 | 251 456.00 | 2 117.00 | 253 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 241.00 | 156 449.00 | 22 792.00 | 179 241.00 |