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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 651.00 | 77 099.00 | 5 552.00 | 82 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 633.00 | 189 556.00 | 40 077.00 | 229 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | 12.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 401.00 | 266 655.00 | 127 746.00 | 394 401.00 |
BT Marchandises | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 318 700.00 | | 318 700.00 | 318 700.00 |
CF Disponibilités | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 950.00 | | 357 950.00 | 357 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 352.00 | 266 655.00 | 485 696.00 | 752 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 77 934.00 | 73 337.00 | | 77 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 706.00 | 4 598.00 | | 92 706.00 |
DL TOTAL (I) | 326 322.00 | 233 617.00 | | 326 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 826.00 | 35 613.00 | | 26 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 616.00 | 125 093.00 | | 92 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 932.00 | 18 535.00 | | 39 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 374.00 | 179 241.00 | | 159 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 696.00 | 412 858.00 | | 485 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 346.00 | | 4 056.00 | 390 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 228.00 | | 2 056.00 | 310 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 000.00 | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 113.00 | 16 543.00 | | 250 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 113.00 | 16 543.00 | | 250 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 318 700.00 | 318 700.00 | | 318 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 826.00 | 17 001.00 | 9 825.00 | 26 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 288.00 | 319 170.00 | 4 117.00 | 323 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 374.00 | 149 549.00 | 9 825.00 | 159 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |