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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 065.00 | 79 201.00 | 7 864.00 | 87 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 084.00 | 204 498.00 | 31 586.00 | 236 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 267.00 | 283 700.00 | 119 567.00 | 403 267.00 |
BT Marchandises | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 295 956.00 | | 295 956.00 | 295 956.00 |
CF Disponibilités | 204 180.00 | | 204 180.00 | 204 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 151.00 | | 504 151.00 | 504 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 417.00 | 283 700.00 | 623 717.00 | 907 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
DH Report à nouveau | 706.00 | | | 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 273.00 | 92 706.00 | | -8 273.00 |
DL TOTAL (I) | 226 049.00 | 326 322.00 | | 226 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 333.00 | 26 826.00 | | 257 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 918.00 | 92 616.00 | | 119 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 417.00 | 39 932.00 | | 20 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 668.00 | 159 374.00 | | 397 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 717.00 | 485 696.00 | | 623 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 401.00 | | 10 865.00 | 392 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 284.00 | | 10 865.00 | 312 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 655.00 | 17 044.00 | | 266 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 655.00 | 17 044.00 | | 266 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 295 956.00 | 295 956.00 | | 295 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 333.00 | 19 166.00 | 238 167.00 | 257 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 702.00 | 296 585.00 | 2 117.00 | 298 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 668.00 | 159 501.00 | 238 167.00 | 397 668.00 |