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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 562.00 | 380 166.00 | 504 396.00 | 884 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 562.00 | 380 166.00 | 779 396.00 | 1 159 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 440.00 | | 675 440.00 | 675 440.00 |
BZ Autres créances | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
CF Disponibilités | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 780.00 | | 202 780.00 | 202 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 850.00 | | 949 850.00 | 949 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 412.00 | 380 166.00 | 1 729 246.00 | 2 109 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 760.00 | | | 327 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 246.00 | | | 1 719 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 246.00 | | | 1 729 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 090.00 | | 1 434 090.00 | 1 434 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 090.00 | | 1 434 090.00 | 1 434 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 845.00 | | | 1 446 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 845.00 | | | 1 446 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 159 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 380 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 380 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 440.00 | | | 675 440.00 |
VB T. V. A. | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 327 760.00 | 327 760.00 | | 327 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 780.00 | | | 202 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 953.00 | 1 199 953.00 | | 1 199 953.00 |
VW T.V.A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 246.00 | 419 246.00 | 1 300 000.00 | 1 719 246.00 |