| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 922 582.00 | 29 745.00 | 1 892 837.00 | 1 922 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 086.00 | 898 893.00 | 473 193.00 | 1 372 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708 625.00 | | 708 625.00 | 708 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 293.00 | 928 638.00 | 3 074 655.00 | 4 003 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 035.00 | | 1 263 035.00 | 1 263 035.00 |
BZ Autres créances | 693 309.00 | | 693 309.00 | 693 309.00 |
CF Disponibilités | 2 553 043.00 | | 2 553 043.00 | 2 553 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 602.00 | | 4 538 602.00 | 4 538 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 896.00 | 928 638.00 | 7 613 258.00 | 8 541 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 217.00 | | | -1 091 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 217.00 | | | -1 091 217.00 |
DL TOTAL (I) | -1 081 217.00 | 10 000.00 | | -1 081 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 042.00 | | | 450 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 042.00 | | | 450 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | 1 200 000.00 | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 653.00 | 409 201.00 | | 2 043 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 676.00 | 116 633.00 | | 210 676.00 |
EA Autres dettes | 1 490 104.00 | | | 1 490 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 244 433.00 | 1 725 833.00 | | 8 244 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 258.00 | 1 735 833.00 | | 7 613 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 452.00 | | 1 035 452.00 | 1 035 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 452.00 | | 1 035 452.00 | 1 035 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | -1 454.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 056.00 | 1 770 964.00 | | 1 037 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 273.00 | 1 770 964.00 | | 2 128 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 217.00 | | | -1 091 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 562.00 | | 2 843 731.00 | 1 159 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 003 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 562.00 | | 2 410 106.00 | 884 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | 433 625.00 | 275 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 873.00 | 309 765.00 | | 618 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 873.00 | 309 765.00 | | 618 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 653.00 | 2 043 653.00 | | 2 043 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 104.00 | 1 490 104.00 | | 1 490 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 625.00 | | 708 625.00 | 708 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 035.00 | 1 263 035.00 | | 1 263 035.00 |
VB T. V. A. | 693 309.00 | 693 309.00 | | 693 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 184.00 | 1 985 559.00 | 708 625.00 | 2 694 184.00 |
VW T.V.A. | 210 419.00 | 210 419.00 | | 210 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 244 433.00 | 3 744 433.00 | 4 500 000.00 | 8 244 433.00 |