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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 004 536.00 | 480 537.00 | 1 523 999.00 | 2 004 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 699.00 | 1 190 692.00 | 206 007.00 | 1 396 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 240.00 | | 431 240.00 | 431 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 476.00 | 1 671 229.00 | 2 161 247.00 | 3 832 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
CF Disponibilités | 654 328.00 | | 654 328.00 | 654 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 576.00 | | 1 593 576.00 | 1 593 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 052.00 | 1 671 229.00 | 3 754 822.00 | 5 426 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 962.00 | -1 091 217.00 | | -122 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 981.00 | 968 255.00 | | 680 981.00 |
DL TOTAL (I) | 568 019.00 | -112 962.00 | | 568 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 731.00 | 452 877.00 | | 455 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 731.00 | 452 877.00 | | 455 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 649.00 | 901 745.00 | | 821 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 424.00 | 77 167.00 | | 409 424.00 |
EA Autres dettes | | 40 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 731 073.00 | 4 019 012.00 | | 2 731 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 822.00 | 4 358 927.00 | | 3 754 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 190.00 | | | 201 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 019.00 | 2 631 745.00 | | 2 919 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 981.00 | 968 255.00 | | 680 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 020.00 | | 65 841.00 | 3 769 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 431 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 3 832 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 401 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 395.00 | | 65 841.00 | 3 335 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 625.00 | | | 433 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 065.00 | 442 164.00 | | 1 229 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 065.00 | 442 164.00 | | 1 229 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 877.00 | 2 853.00 | | 452 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 877.00 | 2 853.00 | | 452 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 649.00 | 821 649.00 | | 821 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 190.00 | 201 190.00 | | 201 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 240.00 | | 431 240.00 | 431 240.00 |
UX Autres créances clients | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VB T. V. A. | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 488.00 | 939 248.00 | 431 240.00 | 1 370 488.00 |
VW T.V.A. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 073.00 | 2 731 073.00 | | 2 731 073.00 |