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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 562.00 | 616 673.00 | 265 689.00 | 884 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 562.00 | 818 873.00 | 540 698.00 | 1 158 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 772.00 | | 688 772.00 | 688 772.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 481 714.00 | | 481 714.00 | 481 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 195 144.00 | | 1 195 144.00 | 1 195 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 706.00 | 816 673.00 | 1 735 633.00 | 2 354 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 327 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 201.00 | 25 225.00 | | 409 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 633.00 | 65 261.00 | | 116 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 833.00 | 1 719 246.00 | | 1 725 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 833.00 | 1 729 246.00 | | 1 735 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 250.00 | | 1 764 260.00 | 1 764 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 250.00 | | 1 764 260.00 | 1 764 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 984.00 | 1 448 845.00 | | 1 770 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 984.00 | 1 448 845.00 | | 1 770 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 562.00 | | | 1 159 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 562.00 | | | 884 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 166.00 | 238 707.00 | | 380 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 166.00 | 238 707.00 | | 380 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 201.00 | 409 201.00 | | 409 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UX Autres créances clients | 698 772.00 | 698 772.00 | | 698 772.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 429.00 | 988 430.00 | | 988 429.00 |
VW T.V.A. | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 833.00 | 525 833.00 | 1 200 000.00 | 1 725 833.00 |