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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 067.00 | 13 023.00 | 1 044.00 | 14 067.00 |
AH Fonds commercial | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AN Terrains | 65 569.00 | 42 780.00 | 22 789.00 | 65 569.00 |
AP Constructions | 395 508.00 | 228 754.00 | 166 754.00 | 395 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 796.00 | 127 033.00 | 71 763.00 | 198 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 055.00 | 483 505.00 | 240 550.00 | 724 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 850.00 | 895 094.00 | 659 756.00 | 1 554 850.00 |
BP En cours de production de services | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BT Marchandises | 3 796 139.00 | 96 906.00 | 3 699 233.00 | 3 796 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 806.00 | 13 501.00 | 451 305.00 | 464 806.00 |
BZ Autres créances | 1 965 076.00 | | 1 965 076.00 | 1 965 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 660.00 | | 150 660.00 | 150 660.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 484.00 | 110 407.00 | 6 303 076.00 | 6 413 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 334.00 | 1 005 502.00 | 6 962 832.00 | 7 968 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
DG Autres réserves | 1 067 710.00 | 941 691.00 | | 1 067 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 918.00 | 226 020.00 | | 197 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 922.00 | 1 301 004.00 | | 1 398 922.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 272.00 | 1 249 524.00 | | 1 846 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 329.00 | 11 762.00 | | 17 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 376.00 | 29 726.00 | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 401.00 | 2 339 149.00 | | 3 090 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 631.00 | 236 465.00 | | 302 631.00 |
EA Autres dettes | 20 077.00 | 35 169.00 | | 20 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 824.00 | 44 090.00 | | 50 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 911.00 | 3 945 886.00 | | 5 350 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 832.00 | 5 459 889.00 | | 6 962 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 382 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 414 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 796 521.00 | |
FM Production stockée | | | -906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 951 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 221 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 617 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 261.00 | 206 645.00 | | 65 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 849.00 | 188 166.00 | | 62 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | 18 479.00 | | 2 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 988.00 | 4 530.00 | | 28 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 546.00 | 32 160.00 | | 84 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 918.00 | 16 147 573.00 | | 15 096 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 899 000.00 | 15 921 553.00 | | 14 899 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 918.00 | 226 020.00 | | 197 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 191.00 | | | 1 469 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 268.00 | | | 1 299 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 780.00 | 141 005.00 | 25 691.00 | 779 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 072.00 | 951.00 | | 12 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 708.00 | 140 054.00 | 25 691.00 | 767 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 284.00 | 96 906.00 | 82 284.00 | 82 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 786.00 | 96 906.00 | 82 284.00 | 95 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 786.00 | 96 906.00 | 82 284.00 | 308 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 906.00 | 82 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 401.00 | 3 090 401.00 | | 3 090 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
UX Autres créances clients | 464 806.00 | | | 464 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 303.00 | 1 764 303.00 | | 1 764 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 969.00 | 40 720.00 | 41 249.00 | 81 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VP Divers | 1 965 076.00 | | | 1 965 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 631.00 | 302 631.00 | | 302 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 083.00 | 2 446 173.00 | 53 911.00 | 2 500 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 535.00 | 5 286 286.00 | 41 249.00 | 5 327 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |