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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 067.00 | 13 260.00 | 807.00 | 14 067.00 |
AH Fonds commercial | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AN Terrains | 95 508.00 | 52 195.00 | 43 313.00 | 95 508.00 |
AP Constructions | 395 508.00 | 250 333.00 | 145 175.00 | 395 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 718.00 | 150 020.00 | 51 698.00 | 201 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 894.00 | 512 845.00 | 170 049.00 | 682 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 496.00 | 978 654.00 | 572 843.00 | 1 551 496.00 |
BP En cours de production de services | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BT Marchandises | 3 988 507.00 | 102 844.00 | 3 885 664.00 | 3 988 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 683.00 | 13 501.00 | 382 181.00 | 395 683.00 |
BZ Autres créances | 1 531 836.00 | | 1 531 836.00 | 1 531 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 575.00 | 116 345.00 | 6 016 230.00 | 6 132 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 071.00 | 1 094 999.00 | 6 589 073.00 | 7 684 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
DG Autres réserves | 1 065 628.00 | 1 067 710.00 | | 1 065 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 755.00 | 197 918.00 | | 223 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 676.00 | 1 398 922.00 | | 1 422 676.00 |
DP Provisions pour risques | 199 336.00 | 213 000.00 | | 199 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 336.00 | 213 000.00 | | 199 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 586.00 | 1 846 272.00 | | 1 489 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 329.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 418.00 | 23 376.00 | | 15 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 615.00 | 3 090 401.00 | | 3 110 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 033.00 | 302 631.00 | | 277 033.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | 20 077.00 | | 5 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 937.00 | 50 824.00 | | 68 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 060.00 | 5 350 911.00 | | 4 967 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 073.00 | 6 962 832.00 | | 6 589 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 344 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 408 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 752 958.00 | |
FM Production stockée | | | 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 944 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 289 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 673.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 616 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 872.00 | 65 261.00 | | 83 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 225.00 | 62 849.00 | | 67 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 647.00 | 2 412.00 | | 16 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 518.00 | 28 988.00 | | 34 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 085.00 | 84 546.00 | | 65 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 143 961.00 | 15 096 918.00 | | 15 143 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 920 206.00 | 14 899 000.00 | | 14 920 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 755.00 | 197 918.00 | | 223 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 850.00 | | | 1 554 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 927.00 | | | 1 383 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 094.00 | 117 830.00 | 34 270.00 | 895 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | 237.00 | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 071.00 | 117 593.00 | 34 270.00 | 882 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | | 13 664.00 | 213 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 906.00 | 102 844.00 | 96 906.00 | 96 906.00 |
6T Sur comptes clients | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 407.00 | 102 844.00 | 96 906.00 | 110 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 407.00 | 102 844.00 | 110 570.00 | 323 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 844.00 | 96 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 615.00 | 3 110 615.00 | | 3 110 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
UX Autres créances clients | 395 683.00 | 395 683.00 | | 395 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448 284.00 | 1 448 284.00 | | 1 448 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
VP Divers | 1 531 836.00 | 664 272.00 | 867 564.00 | 1 531 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 033.00 | 277 033.00 | | 277 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 342.00 | 1 106 221.00 | 924 121.00 | 2 030 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 642.00 | 4 951 642.00 | | 4 951 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |