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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 067.00 | 13 447.00 | 620.00 | 14 067.00 |
AH Fonds commercial | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AN Terrains | 95 508.00 | 62 882.00 | 32 626.00 | 95 508.00 |
AP Constructions | 396 455.00 | 270 918.00 | 125 538.00 | 396 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 108.00 | 162 795.00 | 42 313.00 | 205 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 366.00 | 548 988.00 | 137 378.00 | 686 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 991.00 | 1 059 029.00 | 501 962.00 | 1 560 991.00 |
BP En cours de production de services | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BT Marchandises | 2 397 712.00 | 80 461.00 | 2 317 251.00 | 2 397 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 994.00 | 13 501.00 | 310 492.00 | 323 994.00 |
BZ Autres créances | 978 095.00 | | 978 095.00 | 978 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 154.00 | | 204 154.00 | 204 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 025.00 | 93 962.00 | 3 828 063.00 | 3 922 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 017.00 | 1 152 991.00 | 4 330 025.00 | 5 483 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
DG Autres réserves | 1 069 383.00 | 1 065 628.00 | | 1 069 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 930.00 | 223 755.00 | | 137 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 606.00 | 1 422 676.00 | | 1 340 606.00 |
DP Provisions pour risques | 19 336.00 | 199 336.00 | | 19 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 336.00 | 199 336.00 | | 19 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 929.00 | 1 489 586.00 | | 1 182 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 412.00 | 15 418.00 | | 41 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 383.00 | 3 110 615.00 | | 1 429 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 288.00 | 277 033.00 | | 247 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | 5 471.00 | | 11 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 688.00 | 68 937.00 | | 54 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 083.00 | 4 967 060.00 | | 2 970 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 025.00 | 6 589 073.00 | | 4 330 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 496.00 | | 23 263.00 | 1 551 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 768.00 | 1 560 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 768.00 | 1 383 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 629.00 | | 21 577.00 | 1 375 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 557.00 | | 1 686.00 | 56 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 654.00 | 90 309.00 | 9 933.00 | 978 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | 187.00 | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 394.00 | 90 122.00 | 9 933.00 | 965 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 336.00 | | 180 000.00 | 199 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 844.00 | 80 460.00 | 102 843.00 | 102 844.00 |
6T Sur comptes clients | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 345.00 | 80 460.00 | 102 843.00 | 116 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 681.00 | 80 460.00 | 282 843.00 | 315 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 383.00 | 1 429 383.00 | | 1 429 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 970.00 | 109 970.00 | | 109 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
UX Autres créances clients | 307 792.00 | 307 792.00 | | 307 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VC Groupe et associés | 769 631.00 | 265 414.00 | 504 217.00 | 769 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 300.00 | 1 118 300.00 | | 1 118 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 629.00 | 14 468.00 | 50 161.00 | 64 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 423.00 | 197 423.00 | | 197 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 154.00 | 204 154.00 | | 204 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 485.00 | 985 824.00 | 578 661.00 | 1 564 485.00 |
VW T.V.A. | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 671.00 | 2 878 511.00 | 50 161.00 | 2 928 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |