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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 920.00 | 14 089.00 | 1 831.00 | 15 920.00 |
AH Fonds commercial | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AN Terrains | 100 446.00 | 71 811.00 | 28 636.00 | 100 446.00 |
AP Constructions | 398 001.00 | 291 645.00 | 106 356.00 | 398 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 672.00 | 173 289.00 | 40 383.00 | 213 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 684.00 | 592 200.00 | 166 484.00 | 758 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 362.00 | 1 143 033.00 | 527 330.00 | 1 670 362.00 |
BP En cours de production de services | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BT Marchandises | 2 971 460.00 | 78 210.00 | 2 893 251.00 | 2 971 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 391.00 | 13 501.00 | 156 890.00 | 170 391.00 |
BZ Autres créances | 546 265.00 | | 546 265.00 | 546 265.00 |
CF Disponibilités | 724 057.00 | | 724 057.00 | 724 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 076.00 | 91 711.00 | 4 358 365.00 | 4 450 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 439.00 | 1 234 744.00 | 4 885 695.00 | 6 120 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
DG Autres réserves | 1 007 312.00 | 1 069 383.00 | | 1 007 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 609.00 | 137 930.00 | | 61 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 243.00 | 1 340 606.00 | | 1 211 243.00 |
DP Provisions pour risques | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 775.00 | 1 182 929.00 | | 1 358 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 350.00 | 41 412.00 | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 390.00 | 1 429 383.00 | | 1 981 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 915.00 | 247 288.00 | | 196 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 266.00 | | |
EA Autres dettes | 54 602.00 | 11 118.00 | | 54 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 084.00 | 54 688.00 | | 49 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 116.00 | 2 970 083.00 | | 3 655 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 695.00 | 4 330 025.00 | | 4 885 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 991.00 | | 112 736.00 | 1 560 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 1 670 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 1 470 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 311.00 | | 1 854.00 | 119 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 437.00 | | 90 731.00 | 1 383 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 242.00 | | 20 152.00 | 58 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 029.00 | 86 521.00 | 2 517.00 | 1 059 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 642.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 582.00 | 85 879.00 | 2 517.00 | 1 045 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 461.00 | 76 210.00 | 78 461.00 | 80 461.00 |
6T Sur comptes clients | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 962.00 | 76 210.00 | 78 461.00 | 93 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 298.00 | 76 210.00 | 78 461.00 | 113 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 390.00 | 1 981 390.00 | | 1 981 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
UX Autres créances clients | 154 189.00 | 154 189.00 | | 154 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
VB T. V. A. | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
VC Groupe et associés | 332 398.00 | 132 458.00 | 199 941.00 | 332 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 775.00 | 151 023.00 | 607 751.00 | 758 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 413.00 | 519 876.00 | 294 537.00 | 814 413.00 |
VW T.V.A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 766.00 | 3 033 014.00 | 607 751.00 | 3 640 766.00 |