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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 381.00 | 50 222.00 | 1 159.00 | 51 381.00 |
AN Terrains | 251 906.00 | 5 906.00 | 246 001.00 | 251 906.00 |
AP Constructions | 2 066 337.00 | 1 254 649.00 | 811 688.00 | 2 066 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 857.00 | 97 498.00 | 458 359.00 | 555 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 532.00 | 90 991.00 | 13 541.00 | 104 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 084.00 | | 210 084.00 | 210 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 320.00 | 1 609 266.00 | 2 966 054.00 | 4 575 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 949.00 | | 661 949.00 | 661 949.00 |
BZ Autres créances | 2 443 762.00 | 31 419.00 | 2 412 343.00 | 2 443 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 588 485.00 | | 588 485.00 | 588 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 796.00 | 31 419.00 | 3 729 377.00 | 3 760 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 116.00 | 1 640 684.00 | 6 695 431.00 | 8 336 116.00 |
CU Autres participations | 1 329 785.00 | 110 000.00 | 1 219 785.00 | 1 329 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 845.00 | | | -1 700 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 743.00 | | | -264 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 411.00 | | | 5 294 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 622.00 | | | 398 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 420.00 | | | 530 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
EA Autres dettes | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 365.00 | | | 1 361 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 431.00 | | | 6 695 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 534.00 | | | 1 031 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 506.00 | | 941 506.00 | 941 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 506.00 | | 941 506.00 | 941 506.00 |
FM Production stockée | | | -8 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 655.00 | |
GE Autres charges | | | 10 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 858.00 | | | -48 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 388.00 | | | 1 300 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 131.00 | | | 1 565 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 743.00 | | | -264 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 275.00 | | 592 502.00 | 4 036 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 457.00 | 4 575 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 457.00 | 2 981 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 064.00 | | 1 317.00 | 50 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 184.00 | | 380 169.00 | 2 655 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 027.00 | | 211 016.00 | 1 331 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 203.00 | 122 117.00 | 55.00 | 1 377 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 833.00 | 389.00 | | 49 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 371.00 | 121 728.00 | 55.00 | 1 327 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 493.00 | 39 655.00 | 35 493.00 | 35 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 419.00 | 110 000.00 | | 31 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 912.00 | 149 655.00 | 35 493.00 | 66 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 655.00 | 35 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 588.00 | 153 588.00 | | 153 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 661 949.00 | | | 661 949.00 |
VB T. V. A. | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 251 151.00 | | | 2 251 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 622.00 | 68 791.00 | 240 048.00 | 398 622.00 |
VI Groupe et associés | 518 153.00 | 518 153.00 | | 518 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 435.00 | 3 122 261.00 | 2 174.00 | 3 124 435.00 |
VW T.V.A. | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 365.00 | 1 031 534.00 | 240 048.00 | 1 361 365.00 |