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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 924.00 | 50 750.00 | 1 174.00 | 51 924.00 |
AN Terrains | 251 906.00 | 7 970.00 | 243 936.00 | 251 906.00 |
AP Constructions | 2 129 516.00 | 1 301 525.00 | 827 991.00 | 2 129 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 583.00 | 155 410.00 | 430 173.00 | 585 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 342.00 | 99 698.00 | 15 644.00 | 115 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 084.00 | | 210 084.00 | 210 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 314.00 | 2 226 315.00 | 3 499 999.00 | 5 726 314.00 |
BN En cours de production de biens | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 437.00 | | 314 437.00 | 314 437.00 |
BZ Autres créances | 3 756 336.00 | 31 419.00 | 3 724 917.00 | 3 756 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CF Disponibilités | 615 431.00 | | 615 431.00 | 615 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 292.00 | 31 419.00 | 4 738 873.00 | 4 770 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 496 606.00 | 2 257 734.00 | 8 238 872.00 | 10 496 606.00 |
CU Autres participations | 2 379 785.00 | 610 962.00 | 1 768 823.00 | 2 379 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 965 589.00 | | | -1 965 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 836.00 | | | 276 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571 247.00 | | | 5 571 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 442.00 | | | 330 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 045.00 | | | 1 961 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 226.00 | | | 192 226.00 |
EA Autres dettes | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 040.00 | | | 2 648 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 238 872.00 | | | 8 238 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 503.00 | | | 2 377 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 037.00 | | 771 037.00 | 771 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 037.00 | | 771 037.00 | 771 037.00 |
FM Production stockée | | | 13 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 616 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 092.00 | | | -57 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 475.00 | | | 2 480 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 639.00 | | | 2 203 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 836.00 | | | 276 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 320.00 | | 1 154 257.00 | 4 575 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 263.00 | | 5 726 314.00 | 3 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | 3 082 347.00 | 3 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 381.00 | | 543.00 | 51 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 896.00 | | 103 714.00 | 2 981 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 043.00 | | 1 050 000.00 | 1 542 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 266.00 | 116 088.00 | 1 615 354.00 | 1 499 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 222.00 | 529.00 | 50 750.00 | 50 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 044.00 | 115 559.00 | 1 564 603.00 | 1 449 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 655.00 | 19 584.00 | 39 655.00 | 39 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 419.00 | 500 962.00 | | 141 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 074.00 | 520 546.00 | 39 655.00 | 181 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 584.00 | 39 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 314 437.00 | 314 437.00 | | 314 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 661 357.00 | 3 661 357.00 | | 3 661 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 442.00 | 59 905.00 | 241 974.00 | 330 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 778.00 | 1 948 778.00 | | 1 948 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 012.00 | 4 090 838.00 | 2 174.00 | 4 093 012.00 |
VW T.V.A. | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 040.00 | 2 377 503.00 | 241 974.00 | 2 648 040.00 |